Ihre Bank fordert eine Jahresplanung und ein Berichtswesen?
Wechseln Sie mit unserem praxiserprobten Know-How für Bankgespräche, Jahresplanungen und Reporting auf die Überholspur und erhalten Sie frisches Kapital von Ihrer Bank.
Die Kontokorrent-Linie ist am Anschlag! Es gibt Probleme, zusätzliche Kredite oder eine Erhöhung der Kontokorrent-Linie zu erhalten. Trotzdem benötigen Sie von Ihrer Bank frisches Kapital, um in Warenbestand, Anlagentechnik oder Geschäftsausstattung zu investieren.
Stellen Sie sich vor, Sie gehen gut vorbereitet in das nächste Finanzierungsgespräch und führen mit Ihrem Bankberater ein Gespräch auf Augenhöhe. Mit unseren professionellen Vorlagen für Jahresplanung und Berichtswesen können Sie spielend zeigen, dass Sie die Anforderungen Ihres Finanzierungsinstituts verstehen und dass Sie alle für Ihr Unternehmen und Ihre Bank relevanten Kennzahlen kennen, ermitteln und permanent überwachen.
Mit den Vorlagen für Jahresplanung und Berichtswesen von Bankenplanung.com sind Sie bestmöglich auf das nächste Kreditgespräch vorbereitet und kennen alle relevanten Kennzahlen. Mit unseren praxis-erprobten Vorlagen ist zudem eine einfache, saubere und übersichtliche Präsentation der Unternehmenszahlen möglich. Auf diese Weise können Sie nicht nur Professionalität zeigen, sondern gleichermaßen Sicherheit und Zuverlässigkeit gegenüber Ihrem Finanzierungspartner zeigen und die Wahrscheinlichkeit einer Kreditzusage massiv erhöhen.
Wählen Sie das Angebot, das am besten zu Ihrer momentanen Situation passt.
Einfach und professionell:
Sie möchten Ihre Jahresplanung und Ihr Berichtswesen selbstständig durchführen und benötigen keine individuelle Anleitung?
Unser Einsteigerpaket erspart Ihnen mit unseren praxiserprobten Excel-Vorlagen (mit Formeln) mühselige Vorarbeit und Unsicherheiten im Bankgespräch.
Sie sind sich unsicher bei der Erstellung Ihrer einfachen Jahresplanung und Ihres Berichtswesens?
Unser Profipaket enthält das Einsteigerpaket incl. einer Einführuing in die Erstellung der einfachen Jahresplanung.
Zudem werden Sie für Ihr Bankgespräch gecoacht incl. Tipps und Tricks.
Für mehr Sicherheit und Professionalität.
Sie brauchen Hilfe bei der Erstellung Ihrer Jahresplanung auf Monatsbasis mit Plan-/Ist Abgleich und suchen nach einer professionellen Anleitung?
Mit der Buchung unseres Expertenpakets erhalten Sie eine komplexe Planungsvorlage in Excel und es wird Ihnen einer unserer Experten zur Seite gestellt. Innerhalb eines 10-tägigen Workshops werden Sie unter Anleitung unseres Experten eine vollständige Jahresplanung mit dem entsprechenden Berichtswesen erstellen.
Buchen Sie jetzt ein 20-minütiges kostenloses Beratungsgespräch mit uns, in dem wir herausfinden, ob und welches Paket am besten zu Ihnen und Ihrer Situation passt!
Mein Name ist Andreas Imhof und ich habe seit über 20 Jahren in der kaufmännischen Geschäftsleitung von Produktions- und Handelsunternehmen in verschiedenen Branchen meine Expertise entwickelt. Aus meiner eigenen Erfahrung aus zahlreichen Bankgesprächen kann ich Ihnen genau sagen, worauf es beim Kreditgespräch ankommt.
Alle unsere Vorlagen sind vielfach erprobt, und haben den Praxistest bei einer Vielzahl von Groß- und Regionalbanken und Leasinggesellschaften bestanden.
Die Vorlagen sind für Unternehmer:innen und Führungskräfte aus der kaufmännischen Leitung von bilanzierenden Unternehmen konzipiert.
Die Vorlagen werden bisher bei Kunden aus Handwerk, Einzelhandel, Gastronomie und mittelständischen Produktions- und Industrieunternehmen eingesetzt.
Die Umsatzgrößenordung unserer Kunden liegt i.d.R. bei einem Jahresumsatz von 1 Mio EUR bis hin zu 10 Mio EUR.
Die Excel-Vorlagen für das Einsteigerpaket und das Profipaket erhalten Sie direkt im Anschluss an eine erfolgreiche Bestellung per E-Mail. Die Excel-Vorlage für das Expertenpaket wird vor Beginn des Workshops versendet. Das persönliche Onlinecoaching und der Workshop finden an dem jeweils gebuchten Termin statt. Den Zugang (über Zoom) erhalten Sie rechtzeitig vor dem Termin per Email.
Ja, die Excel-Vorlagen für Planung und Berichtswesen können einfach an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst werden. Die Dateien sind weder passwortgeschützt, noch enthalten sie Makros oder VBA-Programmierungen. Auch die Berechnungen können einfach angepaßt werden.
Es handelt sich um Excel-Datei-Vorlagen, die mit Excel ab Version 2007 kompatibel sind. Die Dateien sind bereits für den Druck auf einer Seite optimiert und optisch entsprechend formatiert.
In allen Bereichen werden Formeln zur Berechnung verwendet.
Ja, Sie können die Vorlagen selbstverständlich für mehrere Firmen verwenden. Ebenso können die Dateien für mehrere Jahre verwendet werden. Auch die Planung mehrerer Jahre ist möglich. Gleiches gilt für die Vorlage zum Berichtswesen.
Ja, diese Vorlagen waren und sind erfolgreich in der täglichen Praxis bei Unternehmen im Einsatz. Diese Unternehmen nutzen sowohl die Jahresplanungen als auch das Berichtswesen für Ihr monatliches, quartalsweises oder jährliches Berichtswesen.
Die Vorlagen werden bei Unternehmen eingesetzt, deren Finanzierungspartner ein Berichtswesen fordern. Die Finanzierungspartner können Banken, Leasinggesellschaften, Factoring-Gesellschaften oder Objektfinanzierungsgesellschaften sein. Häufig werden eine Planung und ein Berichtswesen gefordert, wenn Unternehmen höhere Kontokorrentlinien oder zusätzliche Liquidität benötigen.
Ja, in der Regel benötigen Sie beide Vorlagen. In den meisten Fällen fordern Banken ein Berichtswesen, welches sowohl eine Jahresplanung als auch ein quartalsweises oder monatliches Reporting umfasst.
Nein, die Vorlagen sind bewusst so gestaltet, dass sie mit einem Mindestmaß an Excel-Wissen bearbeitet und angepasst werden können. Sie sollten allerdings einfache Formeln in Excel verstehen. Diese werden aber auch bei Bedarf im Rahmen des Workshops erklärt.
Benötigt werden Zahlen von Ihrer kaufmännischen Leitung beziehungsweise Buchhaltung. Zusätzlich werden möglicherweise Zahlen von Ihrem Steuerberater benötigt. Was Sie darüber hinaus noch benötigen, hängt im wesentlichen davon ab, welche Zahlen Sie bereits in ihrem Controlling verfügbar haben. Alle wichtigen Zahlen, die für die Benutzung der Vorlagen gebracht werden, werden in der Anleitung genannt.
Der Unterschied liegt darin, dass in der einfachen Jahresplanung alle Werte nur pro Jahr geplant werden und nicht auf Monatsbasis. Zudem konzentrieren wir uns in der einfachen Planung auf die Darstellung der wichtigsten Eck-Zahlen.
Damit ist die Planung deutlich schneller durchzuführen.
Bei der Detailplanung werden alle Kosten / Erlöse / Investitionen / Darlehen einschließlich Finanz- und Liquiditätsplanung (mit eigenen Hilfstabellen) komplett in Excel auf Monatsbasis incl. der kumulierten Jahreswerte geplant. Alle Tabellen sind miteinander verknüpft und Änderungen und Berechnungen werden sofort automatisch in alle relevanten Tabellenblätter übertragen.
Wenn der Monatsabschluss in der Buchhaltung bereits vorliegt, können Sie das einfache Berichtswesen innerhalb von 90 Minuten erstellen. Wenn alle relevanten Zahlen vorliegen ist zudem die Erstellung einer Jahresplanung innerhalb von rund 6 Stunden möglich. Liegen die Daten noch nicht vor und müssen erst ermittelt werden, können Sie mit einem Arbeitsaufwand von 2-4 Tagen rechnen.
Die umfangreichere Detailplanung kann in Kombination mit unserem Coaching über einen Zeitraum von 10 Arbeitstagen erstellt werden. Bei der erneuten Planung, beispielsweise für ein Folgejahr kann mit einem Arbeitsaufwand von 4-5 Tagen gerechnet werden. Bei der Erstellung des Berichtswesens kann mit einem Zeitaufwand von rund 90 Minuten gerechnet werden, insofern alle Daten aus der Buchhaltung vorliegen.
Auch wenn von Ihrer Bank oder Ihrem Finanzierungspartner kein Berichtswesen gefordert wird, sollten Sie die Vorlagen für das Berichtswesen für sich als Unternehmer:in oder kaufmännischen Leiter:in nutzen. Unsere Vorlagen helfen Ihnen dabei, sich auf die wesentlichen Kennzahlen zu konzentrieren und diese zu überwachen.
1) Sie erhalten ganz konkrete Unterstützung für das Erstellen der Planung (wie erstelle ich am besten die Planung für mein Unternehmen)
2) Sie erhalten ganz konkret Hilfestellungen für Ihr Bankgespräch (welche Unterlagen Sie zusätzlich vorbereiten sollten + Tipps für das Gespräch)
3) mit den Vorlagen können Sie sehr einfach und schnell unterschiedliche Planungsszenarien erstellen
4) bei den Vorlagen handelt es sich um praxiserprobte, schlanke, formelbasierte Vorlagen mit Berechnungen, die bei Bedarf angepaßt werden können
Telefon: 0841 – 98 133 50 von Montag – Freitag 10.00 – 17.00 Uhr
oder gerne auch per Kontaktformular
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